Binnen CiVision Middelen is de nieuwe functionaliteit Cash Management beschikbaar. Met Cash Management is het mogelijk om cashflows te tonen en het verloop van die cashflows te voorspellen.
Met de liquiditeitspositie worden de huidige saldi van je bank, kasrekeningen en betalingen onderweg/incasso onderweg van de bijbehorende grootboekrekeningen geïllustreerd. Ook worden de planposten hiervan, de handmatig opgevoerde geplande bank/kasmutaties, gerapporteerd.
Met de liquiditeitsprognose worden bewegingen op subadministratierekeningen voor zowel crediteuren als debiteuren op de middellange termijn geïllustreerd. Daarnaast worden planposten getoond, zoals:
Op onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van een verslag met zowel de liquiditeitspositie (de regel met banken) en de liquiditeitsprognose (de overige regels). In dit overzicht staan de delta’s met de bedragen in euro’s en op dag niveau. Het is ook mogelijk dit op maand- en weekniveau te tonen.
Je hoeft hiervoor dus geen module/licentie aan te schaffen. Je hebt wel een consultant nodig om de inrichting te realiseren en uitleg te krijgen over de nieuwe functionaliteit.
Inmiddels hebben we al twee gemeente benaderd om de nieuwe functionaliteit te implementeren en feedback te geven.
Heb jij ook interesse in Cash Management of wil je meer informatie? Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens.
‘Ik vind het belangrijk dat je ons als klant weet te vinden. Voor een goed gesprek, het uitwisselen van visies en natuurlijk ook voor vragen.’
Lotte Derkse, Sales Manager Financiën & Services
